○資金収支計算書単位：円
| 区分 | 借 方 | 貸 方 | ||
| 勘定科目 | 決算額 | 勘定科目 | 決算額 | |
| 経常活動 による 収支 | 人件費支出 事務費支出 事業費支出 利用者負担軽減額 借入金利息支出 会計単位間繰入金支出 経理区分間繰入金支出 |
345,203,876 101,259,596 72,923,115 2,030,545 272,214 55,685,000 50,208,887 | 介護保険収入 利用料収入 自立支援費等収入 補助事業等収入 私的契約利用料収入 委託事業収入 経常経費補助金収入 寄付金収入 雑収入 借入金利息補助金収入 受取利息配当金収入 会計単位間繰入金収入 経理区分間繰入金収入
| 239,421,740 36,108,200 289,329,124 25,897,234 561,542 7,823,160 11,235,402 822,000 14,413,593 16,800 1,198,693 21,938,000 50,208,887 |
| 経常支出計 | 627,583,233 | 経常収入計 | 698,974,375 | |
| 経常活動資金収支差額 | 71,391,142 | |||
| 施設整備 等による 収支 | 固定資産取得支出 | 25,255,044 | 施設整備等補助金収入 固定資産売却収入 | 5,788,550 12,533,000 |
| 施設整備等支出計 | 25,255,044 | 施設整備等収入計 | 18,321,550 | |
| 施設整備等資金収支差額 | △6,933,494 | |||
| 財務活動 による収支 | 借入金元金償還金支出 積立預金積立支出 減価償却引当金支出 | 14,977,440 99,600,144 40,113,000 | 借入金収入 借入金元金償還補助金収入 積立預金取崩収入 減価償却引当金収入
| 0 0 93,625,144 0 |
| 財務支出計 | 154,690,584 | 財務収入計 | 93,625,144 | |
| 財務活動資金収支差額 | △61,065,440 | |||
| 当期資金収支差額合計 | 3,392,208 | |||
| 前期未支払資金残高 | 27,359,572 | |||
| 当期末支払資金残高 | 30,751,780 | |||
○事業活動収支計算書単位：円
| 区分 | 借 方 | 貸 方 | ||
| 勘定科目 | 決算額 | 勘定科目 | 決算額 | |
| 事業活動 収支の部 | 人件費支出 事務費支出 事業費支出 利用者負担軽減額 減価償却費 引当金繰入 | 341,790,542 94,678,316 72,923,115 2,030,545 81,434,869 6,581,280 | 介護保険収入 利用料収入 自立支援費等収入 補助事業等収入 私的契約利用料収入 委託事業収入 経常経費補助金収入 寄付金収入 雑収入 借入金元金償還補助金収入 国庫補助金等特別積立金取崩額
| 239,421,740 36,108,200 289,329,124 25,897,234 561,542 7,823,160 11,235,402 822,000 11,000,259 0 54,293,668 |
| 事業活動支出計 | 599,438,667 | 事業活動収入計 | 676,492,329 | |
| 事業活動収支差額 | 77,053,662 | |||
| 事業活動外 収支の部 | 借入金利息支出 会計単位間繰入金支出 経理区分間繰入金支出 | 272,214 56,648,915 57,890,376 | 借入金利息補助金収入 受取利息配当金収入 会計単位間繰入金収入 経理区分間繰入金収入
| 16,800 1,198,693 21,938,000 57,890,376 |
| 事業活動外支出計 | 114,811,505 | 事業活動外収入計 | 81,043,869 | |
| 事業活動外収支差額 | △33,767,636 | |||
| 経常収支差額 | 43,286,026 | |||
| 特別収支 の部 | 固定資産処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 | 28,627,946 5,711,034 | 施設整備等補助金収入 施設整備等寄付金収入 固定資産売却収入 国庫補助金等特別積立金取崩額
| 5,788,550 0 0 11,908,549 |
| 特別支出計 | 34,338,980 | 特別収入計 | 17,697,099 | |
| 特別収支差額 | △16,641,881 | |||
| 当期活動収支差額 | 26,644,145 | |||
| 繰越活動 収支差額 の部 | 前期繰越活動収支差額 当期繰越活動収支差額 | 291,711,684 318,355,829 | ||
| その他の積立金取崩額 その他の積立金積立額 | 93,625,144 139,713,144 | |||
| 次期繰越活動収支差額 | 272,267,829 | |||
○合計貸借対照表 平成２３年３月３１日現在
○財産目録平成２３年３月３１日現在(単位：円)
資産の部
負債の部
科 目 金 額
科 目 金 額
流動資産 273,013,412 流動負債 88,287,779
預 金
売掛金
商品・製品
原材料
立替金
仮払金
前払金
短期貸付金
未収金
105,428,499
7,317,924
1,516,042
4,332,485
222,170
367,100
0
0
153,829,192
買掛金
短期運営資金借入金
未払金
預り金
前受金
仮受金
0
0
78,317,208
8,029,363
4,500
1,936,708
固定資産 2,734,503,080 固定負債 103,461,021
(基本財産）
建 物
土 地
（その他の固定資産）
土 地
建 物
構築物
機械及び装置
車両運搬具
器具及び備品
投資有価証券
退職共済等拠出金
移行時特別積立預金
減価償却特定預金
工賃変動積立預金
設備等整備積立預金
その他の特定預金
1,222,510,938
1,198,210,480
24,300,458
1,511,992,142
7,885,559
147,361,514
20,525,520
198,878,909
21,943,058
21,786,654
6,000
88,061,021
77,341,282
555,788,177
42,000
4,837,000
367,535,448
設備資金借入金
退職給与引当金
15,400,000
88,061,021
負債合計 191,748,800
純資産の部
基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動収支差額
241,581,271
1,092,940,530
1,130,337,051
350,908,840
純資産合計 2,815,767,692
資産合計 3,007,516,492
負債及び純資産合計 3,007,516,492
T 資産の部
１．流動資産 273,013,412
現 金 0
預 金 105,428,499
立替金 222,170
仮払金 367,100
前払金 0
売掛金 7,317,924
商品・製品 1,516,042
原材料 4,332,485
短期貸付金 0
未収金 153,829,192
２．固定資産 2,734,503,080
土 地 32,186,017
建 物 1,345,571,994
構築物 20,525,520
機械及び装置 198,878,909
車両運搬具 21,943,058
器具及び備品 21,786,654
投資有価証券 6,000
退職共済等拠出金 88,061,021
移行時特別積立預金 77,341,282
減価償却特定預金 555,788,177
設備等整備積立預金 4,879,000
その他の特定預金 367,535,448
資 産 合 計
3,007,516,492
U 負債の部
１．流動負債 88,287,779
短期運営資金借入金 0
未払金 78,317,208
預り金 8,029,363
前受金 4,500
仮受金 1,936,708
２．固定負債 103,461,021
設備資金借入金 15,400,000
退職給与引当金 88,061,021
負 債 合 計 191,748,800
差 引 純 資 産 2,815,767,692
社会福祉法人北勝光生会 2011/05